6.2.5. Выдача из кассы

Parent Previous Next

Документ «Выдача из кассы» (меню: Касса -> Выдача из кассы) предназначен для учета выдачи наличных денежных средств из кассы организации.


Осуществляются следующие операции:


Печатные формы документа:


Операция «Выдача подотчетному лицу» .


Для компенсации затрат подотчетному лицу на сумму превышения ранее выданных подотчетных сумм и подтверждения данных затрат.


В форме документа указать реквизиты:




На закладке Печать указываются реквизиты для применения в печатной форме.



При проведении документ производит регистрацию взаиморасчетов с подотчетным лицом и списание денежных средств с указанной кассы.


Операция «Взнос наличными в банк» .


Перед взносом наличных, как правило, на основании распоряжения руководителя создается документ расходный кассовый ордер, на основании которого из кассы организации выдаются денежные средства для сдачи в банк и зачисления на расчетный счет организации.


В форме документа указать реквизиты:



При проведении документа производится списание денежных средств из кассы организации и начисление на расчетный счет.



Операция «Возврат покупателю» .


Операция возврата наличных денежных средств покупателю предварительных оплат или после возврата некачественных товаров или услуг.


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ производит списание денежных средств с указанной кассы и регистрацию взаиморасчетов с покупателем.


Операция «Выплата заработной платы» по платежной ведомости .


В форме документа указать реквизиты:



В закладке Реквизиты платежа указать реквизиты:




Операция «Выплата заработной платы» сотруднику.


Осуществляется выплата заработной платы сотруднику. Возможные виды выплат:



В форме документа указать реквизиты:




Операция «Инкассация» .


Операция инкассации в целом производится оформлением двух документов:



В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ производит списание денежных средств из указанной кассы.


Операция «Оплата поставщику» .


Оплата поставщику наличными денежными средствами.


В форме документа указать реквизиты:



В закладке Реквизиты платежа указать реквизиты:




При проведении документ производит списание денежных средств из указанной кассы и регистрацию взаиморасчетов с поставщиком.


Операция «Перевод в другую кассу организации» .


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ производит списание денежных средств из кассы «Плательщик» в кассу «Получатель».


Операция «Прочий расход» .


Для отражения прочих операций по расходу наличных денежных средств из кассы предприятия.


В форме документа указать реквизиты:




Печатные формы документа.