6.2.25. Списание с расчетного счета

Parent Previous Next

Документ «Списание с расчетного счета» (меню: Банк —> Списание с расчетного счета) предназначен для учета списаний безналичных денежных средств.


Операции документа:



В форме документа указать реквизиты:



Операция «Возврат покупателю».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ производит регистрацию взаиморасчетов с покупателем и списание денежных средств с указанного расчетного счета организации.


Операция «Оплата поставщику».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ регистрирует взаиморасчеты с поставщиком и списание денежных средств с выбранного расчетного счета организации.


Операция «Перевод на другой счет организации».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ производится списание денежных средств с расчетного счета группы реквизитов «Плательщик» и начисление на расчетный счет группы реквизитов «Получатель».


Операция «Перечисление заработной платы».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документа производится регистрация затраты по выбранной статье доходов и расходов и списание денежных средств с выбранного расчетного счета.


Операция «Перечисление налога».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документа производится регистрация затраты по выбранной статье доходов и расходов и списание денежных средств с выбранного расчетного счета.


Операция «Перечисление подотчетному лицу».


В форме документа указать реквизиты:



Подразумевается, что полученные денежные средства сотрудник может тратить при выполнении служебных заданий, причем оплату аванса поставщикам он осуществляет наличными денежными средствами, которые снимает с банковского счета, на которые ему были перечислены денежные средства в подотчет.



При проведении документа производится регистрация взаиморасчетов с подотчетным лицом и списание денежных средств с расчетного счета организации.


Операция «Прочее списание».


Данная операция оформляется в случаях, когда производится списание денежных средств, но «обратных» документов не получаем (Документы реализации от поставщика ТОРГ-12, Акт выполненных работ). Например, это могут быть списания денежных средств банком, где обслуживается расчетный счет организации, за услуги перечисления денежных средств.


В форме документа указать реквизиты: