6.2.17. Поступление в кассу

Parent Previous Next

Документ «Поступление в кассу» (меню: Касса -> Поступление в кассу) предназначен для учета поступления наличных денежных средств в кассу организации.


Осуществляются следующие операции:


Печатные формы документа:


Операция «Возврат от подотчетного лица».


Операция возврата наличных денежных средств подотчетным лицом.


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документа производится списание кредиторской задолженности подотчетного лица и приход наличных денежных средств в кассу организации.


Операция «Возврат от поставщика».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документа производится регистрация взаиморасчетов с поставщиком и приход наличных денежных средств в кассу предприятия.


Операция «Оплата от покупателя».


В форме документа указать реквизиты:



На закладке Реквизиты платежа указываются, при наличии:




При проведении документа производится регистрация взаиморасчетов с покупателем и приход наличных денежных средств в кассу организации.


Операция «Получение наличных в банке»


Снятие наличных денежных средств с расчетного счета производится, как правило, на основании выписанного организацией денежного чека. Денежный чек является приказом организации банку о выдаче с расчетного счета указанной денежной суммы наличными.


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документ производит списание денежных средств с указанного расчетного счета и начисление денежных средств в выбранную кассу предприятия.


Операция «Прочий приход».


Для отражения операции прихода наличных денежных средств, которые не выведены в отдельную операцию, надо применять операцию «Прочий приход».


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документа производится начисление денежных средств в кассу организации и регистрации дохода на указанную статью дохода.


Методология регистрации дохода кассовым документом с данным типом операции основана на том, что прочий приход денежных средств не предполагает оформления «закрывающих» документов и поэтому имеет место не просто движение денежных средств, но и получение дохода.


Операция «Розничная выручка Бухгалтерская».


Регистрируется документ, для формирования печатной формы, поступление в кассу не производится.


В форме документа указать реквизиты:




При проведении документа не осуществляется никаких движений по регистрам учета. Как было сказано выше, документ вводиться только для вывода печатной формы и занятия номера документа в последовательности кассовых документов.


Операция «Сдача розничной выручки».


Регистрируется поступление денежных средств в кассу. Документ предназначен для подсистемы «Управление Такси» и в данной системе применять его нет смысла.


В форме документа указать реквизиты:



На закладке Реквизиты платежа указываются, при наличии:




При проведении документ осуществляет начисление денежных средств в кассу организации.


Печатные формы документа: