5.6.8. Взнос наличными в банк

Parent Previous Next

Перед взносом наличных, как правило, на основании распоряжения руководителя создается документ расходный кассовый ордер, на основании которого из кассы организации выдаются денежные средства для сдачи в банк и зачисления на расчетный счет организации.


Для отражения данной операции вводится документ «Выдача из кассы» (меню: Касса –> Выдача из кассы).


В форме документа указать реквизит «Операция» - «Внос наличными в банк».


При проведении документ производит списание денежных средств из кассы организации и начисление на расчетный счет.